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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 604.00 | 180.00 | 1 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 084.00 | 41.00 | 46 043.00 | 46 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 671.00 | 185 433.00 | 4 238.00 | 189 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 039.00 | | 374 039.00 | 374 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 985.00 | | 266 985.00 | 266 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 124.00 | 187 640.00 | 691 485.00 | 879 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 589.00 | 13 129.00 | 124 461.00 | 137 589.00 |
BZ Autres créances | 133 273.00 | | 133 273.00 | 133 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 767.00 | | 176 767.00 | 176 767.00 |
CF Disponibilités | 204 495.00 | | 204 495.00 | 204 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 365.00 | 13 129.00 | 770 237.00 | 783 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 489.00 | 200 768.00 | 1 461 721.00 | 1 662 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 985.00 | | | 266 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 918 124.00 | 583 429.00 | | 918 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 167.00 | 334 694.00 | | 302 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 290.00 | 929 124.00 | | 1 231 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 679.00 | 70 580.00 | | 54 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 520.00 | 145 018.00 | | 165 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 098.00 | 16 694.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 431.00 | 232 292.00 | | 230 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 721.00 | 1 161 416.00 | | 1 461 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 431.00 | 232 292.00 | | 230 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 334.00 | | 146 253.00 | 797 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 464.00 | 879 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 464.00 | 564 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 581.00 | | 117 153.00 | 511 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 885.00 | | 29 100.00 | 237 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 676.00 | 32 427.00 | 64 464.00 | 219 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 72.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 103.00 | 32 355.00 | 64 464.00 | 218 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 520.00 | 165 520.00 | | 165 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 985.00 | 266 985.00 | | 266 985.00 |
UX Autres créances clients | 124 461.00 | 124 461.00 | | 124 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VC Groupe et associés | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VI Groupe et associés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 667.00 | 68 667.00 | | 68 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 789.00 | 554 789.00 | | 554 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 431.00 | 230 431.00 | | 230 431.00 |