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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 168.00 | 892.00 | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347.00 | 2 617.00 | 730.00 | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235.00 | 1 511.00 | 1 724.00 | 3 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 309.00 | 4 128.00 | 7 181.00 | 11 309.00 |
BT Marchandises | 139 978.00 | | 139 978.00 | 139 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
BZ Autres créances | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CF Disponibilités | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 428.00 | | 237 428.00 | 237 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 737.00 | 4 128.00 | 244 609.00 | 248 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
DH Report à nouveau | -1 496.00 | -1 813.00 | | -1 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 477.00 | 317.00 | | 52 477.00 |
DL TOTAL (I) | 56 481.00 | 4 004.00 | | 56 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 046.00 | 35 039.00 | | 42 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 245.00 | 18 533.00 | | 18 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 828.00 | 85 231.00 | | 48 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 093.00 | 65 704.00 | | 67 093.00 |
EA Autres dettes | 11 915.00 | 2 235.00 | | 11 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 128.00 | 206 741.00 | | 188 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 609.00 | 210 745.00 | | 244 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 128.00 | 206 741.00 | | 188 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 751.00 | | 1 005 751.00 | 1 005 751.00 |
FG Production vendue services | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 086.00 | | 1 050 086.00 | 1 050 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 183.00 | 5 253.00 | | 15 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 183.00 | 5 253.00 | | 15 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 183.00 | -5 253.00 | | -15 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 105.00 | 1 139 065.00 | | 1 050 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 628.00 | 1 138 748.00 | | 997 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 477.00 | 317.00 | | 52 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 747.00 | | 3 562.00 | 7 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970.00 | | 2 612.00 | 3 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | 950.00 | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756.00 | 372.00 | | 3 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 372.00 | | 3 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VI Groupe et associés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 084.00 | 61 371.00 | 4 713.00 | 66 084.00 |
VW T.V.A. | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 128.00 | 188 128.00 | | 188 128.00 |