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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 772 592.00 | | 7 772 592.00 | 7 772 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 595.00 | 309 225.00 | 134 370.00 | 443 595.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307 795.00 | 2 297 303.00 | 2 010 492.00 | 4 307 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 305.00 | | 523 305.00 | 523 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 908 665.00 | 3 687 995.00 | 44 220 670.00 | 47 908 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 803 345.00 | 13 440.00 | 11 789 905.00 | 11 803 345.00 |
BZ Autres créances | 46 003 882.00 | 1 259 958.00 | 44 743 925.00 | 46 003 882.00 |
CF Disponibilités | 3 782 264.00 | | 3 782 264.00 | 3 782 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 974.00 | | 630 974.00 | 630 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 220 464.00 | 1 273 397.00 | 60 947 067.00 | 62 220 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 129 130.00 | 4 961 393.00 | 105 167 738.00 | 110 129 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 861 379.00 | 1 081 467.00 | 33 779 912.00 | 34 861 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 271 678.00 | 7 271 678.00 | | 7 271 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 727 168.00 | 727 168.00 | | 727 168.00 |
DG Autres réserves | 162 653.00 | 107 163.00 | | 162 653.00 |
DH Report à nouveau | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 676 719.00 | 3 855 490.00 | | 3 676 719.00 |
DK Provisions réglementées | 309 332.00 | 235 954.00 | | 309 332.00 |
DL TOTAL (I) | 12 156 050.00 | 12 205 953.00 | | 12 156 050.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 105 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 105 000.00 | | 74 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 742 379.00 | 13 021 143.00 | | 8 742 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 900 855.00 | 27 701 998.00 | | 48 900 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 712 095.00 | 17 855 086.00 | | 29 712 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 228.00 | 1 989 150.00 | | 3 352 228.00 |
EA Autres dettes | 2 198 035.00 | 1 418 451.00 | | 2 198 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 096.00 | 19 852.00 | | 32 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 937 688.00 | 62 005 679.00 | | 92 937 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 167 738.00 | 74 316 632.00 | | 105 167 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 766 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 766 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 873 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 488 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 079 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 838 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 838 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 999 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 034 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882.00 | 986 389.00 | | 3 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 676.00 | 1 237 682.00 | | 276 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 795.00 | -251 292.00 | | -272 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 000.00 | 150 439.00 | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 715 791.00 | 27 943 139.00 | | 36 715 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 039 072.00 | 24 087 649.00 | | 33 039 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 676 719.00 | 3 855 490.00 | | 3 676 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 712 095.00 | 29 712 095.00 | | 29 712 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352 228.00 | 3 352 228.00 | | 3 352 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 049 976.00 | 51 049 976.00 | | 51 049 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 305.00 | | 523 305.00 | 523 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 742 379.00 | 8 742 379.00 | | 8 742 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 438 201.00 | 58 438 201.00 | | 58 438 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 961 506.00 | 58 438 201.00 | 523 305.00 | 58 961 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 937 688.00 | 92 937 688.00 | | 92 937 688.00 |