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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 462.00 | 189 462.00 | | 189 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 359.00 | 239 559.00 | 5 800.00 | 245 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 816.00 | 153 972.00 | 735 844.00 | 889 816.00 |
BZ Autres créances | 100 709.00 | 2 109.00 | 98 600.00 | 100 709.00 |
CF Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 656.00 | 156 080.00 | 847 576.00 | 1 003 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 015.00 | 395 639.00 | 853 376.00 | 1 249 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 799.00 | | | 590 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DH Report à nouveau | -197 843.00 | | | -197 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 948.00 | | | 133 948.00 |
DL TOTAL (I) | 535 446.00 | | | 535 446.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
EA Autres dettes | 154 949.00 | | | 154 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 930.00 | | | 287 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 376.00 | | | 853 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 930.00 | | | 287 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 442.00 | 228 891.00 | 481 333.00 | 252 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 442.00 | 228 891.00 | 481 333.00 | 252 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 891.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 065.00 | | | 523 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 117.00 | | | 389 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 948.00 | | | 133 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 449.00 | | | 266 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 090.00 | 245 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 090.00 | 3 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 194.00 | | | 236 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 978.00 | 24 745.00 | 21 090.00 | 194 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 523.00 | 24 745.00 | | 170 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 455.00 | | 21 090.00 | 24 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 670.00 | | 24 745.00 | 65 670.00 |
6T Sur comptes clients | 120 058.00 | 50 891.00 | 16 977.00 | 120 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 109.00 | 1 000.00 | | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 837.00 | 51 891.00 | 41 722.00 | 186 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 837.00 | 51 891.00 | 41 722.00 | 216 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 891.00 | 41 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 949.00 | 154 949.00 | | 154 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 888 726.00 | 888 726.00 | | 888 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
VC Groupe et associés | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 324.00 | 990 524.00 | 5 800.00 | 996 324.00 |
VW T.V.A. | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 930.00 | 287 930.00 | | 287 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
ST Autres comptes | 183 031.00 | | | 183 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
YT Sous‐traitance | -794.00 | | | -794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 486.00 | | | 185 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 037.00 | | | 197 037.00 |