| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 434.00 | 242 171.00 | 104 263.00 | 346 434.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 355 120.00 | 250 856.00 | 104 263.00 | 355 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
BZ Autres créances | 420 375.00 | | 420 375.00 | 420 375.00 |
CF Disponibilités | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 372.00 | | 516 372.00 | 516 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 492.00 | 250 856.00 | 620 636.00 | 871 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 942.00 | -26 000.00 | | -69 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 056.00 | 20 465.00 | | 17 056.00 |
DL TOTAL (I) | -78 884.00 | -5 533.00 | | -78 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 155.00 | 75 155.00 | | 300 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 984.00 | 130 347.00 | | 200 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 696.00 | 88 191.00 | | 125 696.00 |
EA Autres dettes | 72 684.00 | 151 435.00 | | 72 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 519.00 | 445 128.00 | | 699 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 636.00 | 439 595.00 | | 620 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 155.00 | | | 300 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 102.00 | | 1 390 102.00 | 1 390 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 102.00 | | 1 390 102.00 | 1 390 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | 713.00 | | 4 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 629.00 | 4 122.00 | | 7 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 679.00 | 22 519.00 | | 11 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 353.00 | 22 519.00 | | 20 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 723.00 | -18 397.00 | | -12 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 019.00 | 1 036 021.00 | | 1 714 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 961.00 | 1 062 022.00 | | 1 783 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 942.00 | -26 000.00 | | -69 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 557.00 | | 78 445.00 | 293 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 883.00 | | 355 120.00 | 16 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 883.00 | | 355 120.00 | 16 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 557.00 | | 78 445.00 | 293 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 769.00 | 29 087.00 | | 221 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 769.00 | 29 087.00 | | 221 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 155.00 | 300 155.00 | | 300 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 984.00 | 200 984.00 | | 200 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
UX Autres créances clients | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VP Divers | 413 192.00 | 413 192.00 | | 413 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 850.00 | 511 850.00 | | 511 850.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 519.00 | 699 519.00 | | 699 519.00 |