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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 383 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 104 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 423 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 224 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 143 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 649 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 198 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 001 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 009 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 817.00 | | 104 817.00 | 104 817.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 65 001 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 77 224 000.00 | |
CU Autres participations | 14 911 820.00 | 52 156.00 | 14 859 664.00 | 14 911 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 829 476.00 | 619 685.00 | | 829 476.00 |
DG Autres réserves | 16 085 000.00 | 14 657 000.00 | | 16 085 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 760 046.00 | 11 774 022.00 | | 15 760 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 919.00 | 4 195 814.00 | | 414 919.00 |
DL TOTAL (I) | 28 085 000.00 | 26 657 000.00 | | 28 085 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 825 000.00 | 9 306 000.00 | | 7 825 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 825 000.00 | 9 306 000.00 | | 7 825 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 000.00 | 4 087 000.00 | | 3 536 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 546 000.00 | 21 301 000.00 | | 22 546 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 304.00 | 304 480.00 | | 440 304.00 |
EA Autres dettes | 14 699 000.00 | 18 712 000.00 | | 14 699 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 781 000.00 | 44 100 000.00 | | 40 781 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 224 000.00 | 80 523 000.00 | | 77 224 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 533 000.00 | 460 000.00 | | 533 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 533 000.00 | 460 000.00 | | 533 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 795 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 411 466.00 | | 1 411 466.00 | 1 411 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 795 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 536.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 442 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 353 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 309 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 822 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 765 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 944 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 409 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 125 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 125 000.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | -125 000.00 | | -75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927 000.00 | 126 000.00 | | 927 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 002.00 | 5 728 695.00 | | 2 082 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 082.00 | 1 532 881.00 | | 1 667 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 919.00 | 4 195 814.00 | | 414 919.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 478 000.00 | 211 000.00 | | 1 478 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 502 000.00 | 188 000.00 | | 1 502 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 73 000.00 | -15 000.00 | | 73 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 429 000.00 | 204 000.00 | | 1 429 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 997 683.00 | | 3 221.00 | 14 997 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 997 683.00 | | 3 221.00 | 14 997 683.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 156.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 156.00 | | |