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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 332.00 | 363.00 | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 303.00 | 4 231.00 | 1 072.00 | 5 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 311.00 | 14 238.00 | 4 074.00 | 18 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 415.00 | 19 801.00 | 8 614.00 | 28 415.00 |
BT Marchandises | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 348.00 | | 479 348.00 | 479 348.00 |
BZ Autres créances | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CF Disponibilités | 253 267.00 | | 253 267.00 | 253 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 297.00 | | 781 297.00 | 781 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 712.00 | 19 801.00 | 789 911.00 | 809 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 188 372.00 | | | 188 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DL TOTAL (I) | 207 907.00 | | | 207 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 006.00 | | | 131 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 004.00 | | | 582 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 911.00 | | | 789 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 004.00 | | | 582 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 539.00 | | 2 074.00 | 32 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 28 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 149.00 | 23 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 690.00 | | 2 074.00 | 27 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 221.00 | 4 730.00 | 6 149.00 | 21 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 848.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 736.00 | 3 882.00 | 6 149.00 | 20 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 006.00 | 131 006.00 | | 131 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 479 348.00 | 479 348.00 | | 479 348.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 496.00 | 497 390.00 | 3 106.00 | 500 496.00 |
VW T.V.A. | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 004.00 | 582 004.00 | | 582 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
ST Autres comptes | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
YT Sous‐traitance | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 810.00 | | | 257 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 384.00 | | | 161 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 405.00 | | | 122 405.00 |