| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 617.00 | 21 316.00 | 2 301.00 | 23 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 823.00 | 45 232.00 | 14 591.00 | 59 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 546.00 | 69 273.00 | 26 273.00 | 95 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
BN En cours de production de biens | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 561.00 | | 136 561.00 | 136 561.00 |
BZ Autres créances | 114 372.00 | | 114 372.00 | 114 372.00 |
CF Disponibilités | 201 539.00 | | 201 539.00 | 201 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 511.00 | | 578 511.00 | 578 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 056.00 | 69 273.00 | 604 782.00 | 674 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 669.00 | 120 459.00 | | 121 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 207.00 | 31 210.00 | | 8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 140 876.00 | 162 669.00 | | 140 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 680.00 | 68 023.00 | | 50 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822.00 | 1 008.00 | | 6 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 093.00 | 12 827.00 | | 85 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 240.00 | 228 099.00 | | 204 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 264.00 | 143 268.00 | | 106 264.00 |
EA Autres dettes | 10 806.00 | 9 830.00 | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 906.00 | 463 054.00 | | 463 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 782.00 | 625 723.00 | | 604 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 419 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 663.00 | |
FM Production stockée | | | 28 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 94.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 7 541.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -7 447.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 9 172.00 | | 4 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 812.00 | 1 353 618.00 | | 1 500 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 605.00 | 1 322 408.00 | | 1 492 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 207.00 | 31 210.00 | | 8 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 064.00 | 9 600.00 | 2 390.00 | 62 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | 1 890.00 | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 448.00 | 9 600.00 | 500.00 | 57 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 240.00 | 204 240.00 | | 204 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 265.00 | 106 265.00 | | 106 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 680.00 | 17 545.00 | 33 135.00 | 50 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 637.00 | 252 637.00 | | 252 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 753.00 | 261 753.00 | | 261 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 814.00 | 345 678.00 | 33 135.00 | 378 814.00 |