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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816.00 | 1 596.00 | 220.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
BZ Autres créances | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CF Disponibilités | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 566.00 | 1 596.00 | 197 970.00 | 199 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
DL TOTAL (I) | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 137.00 | | | 101 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 682.00 | | | 128 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 970.00 | | | 197 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 682.00 | | | 128 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 765.00 | | 410 765.00 | 410 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 765.00 | | 410 765.00 | 410 765.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 767.00 | | | 410 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 727.00 | | | 393 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
VB T. V. A. | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VI Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 050.00 | 91 829.00 | 220.00 | 92 050.00 |
VW T.V.A. | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389.00 | | | 389.00 |
ST Autres comptes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 814.00 | | | 383 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 319.00 | | | 387 319.00 |