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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 691.00 | 107 506.00 | 89 184.00 | 196 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 631.00 | 11 276.00 | 5 355.00 | 16 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 286.00 | 118 984.00 | 99 301.00 | 218 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BN En cours de production de biens | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 348.00 | | 108 348.00 | 108 348.00 |
BZ Autres créances | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
CF Disponibilités | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 105.00 | | 455 105.00 | 455 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 392.00 | 118 984.00 | 554 407.00 | 673 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DH Report à nouveau | 11 869.00 | -29 238.00 | | 11 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 726.00 | 41 108.00 | | -20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 41 874.00 | 62 601.00 | | 41 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 628.00 | 107 305.00 | | 148 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 111.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 721.00 | 83 039.00 | | 142 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 492.00 | 222 879.00 | | 192 492.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | 666.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 532.00 | 414 002.00 | | 512 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 407.00 | 476 603.00 | | 554 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 454.00 | 342 679.00 | | 424 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 870.00 | | 1 181 870.00 | 1 181 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 870.00 | | 1 181 870.00 | 1 181 870.00 |
FM Production stockée | | | 64 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 218.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 101.00 | 10 332.00 | | 21 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 242.00 | 10 332.00 | | 21 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 525.00 | -10 332.00 | | -20 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 113.00 | 1 168 592.00 | | 1 257 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 839.00 | 1 127 484.00 | | 1 277 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 726.00 | 41 108.00 | | -20 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 926.00 | 25 030.00 | | 18 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 305.00 | | 8 350.00 | 218 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 368.00 | 218 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 423.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 213 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 919.00 | | 8 350.00 | 208 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 994.00 | 39 219.00 | 8 228.00 | 87 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 370.00 | 39 219.00 | 3 805.00 | 83 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 721.00 | 142 721.00 | | 142 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 199.00 | 103 199.00 | | 103 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 108 349.00 | | | 108 349.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 794.00 | 58 715.00 | 88 079.00 | 146 794.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 641.00 | 208 641.00 | | 208 641.00 |
VW T.V.A. | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 533.00 | 424 454.00 | 88 079.00 | 512 533.00 |