| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 8 600.00 | 5 700.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | 737.00 | 2 077.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 613.00 | 9 337.00 | 20 277.00 | 29 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 760.00 | 9 337.00 | 38 423.00 | 47 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -52 558.00 | -19 449.00 | | -52 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 095.00 | -33 110.00 | | -21 095.00 |
DL TOTAL (I) | -71 453.00 | -50 358.00 | | -71 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 451.00 | 12 088.00 | | 8 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 8.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 10 221.00 | | 6 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 387.00 | 70 908.00 | | 95 387.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 876.00 | 93 254.00 | | 109 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 423.00 | 42 896.00 | | 38 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 278.00 | 84 803.00 | | 105 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
FG Production vendue services | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
FM Production stockée | | | -8 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 922.00 | 27 463.00 | | 19 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 24.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 240.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | -240.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 868.00 | 144 736.00 | | 89 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 963.00 | 177 846.00 | | 110 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 095.00 | -33 110.00 | | -21 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 313.00 | | 2 300.00 | 27 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 813.00 | | 2 300.00 | 14 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 337.00 | 3 031.00 | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 337.00 | 3 031.00 | | 9 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 451.00 | 3 853.00 | 4 598.00 | 8 451.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 876.00 | 105 278.00 | 4 598.00 | 109 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | 6 553.00 | | 4 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 490.00 | 4 928.00 | | 4 490.00 |
ST Autres comptes | 12 435.00 | 23 442.00 | | 12 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 723.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 017.00 | 2 586.00 | | 1 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 214.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 513.00 | 6 767.00 | | 5 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 858.00 | 26 796.00 | | 18 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535.00 | 5 867.00 | | 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 942.00 | 35 680.00 | | 17 942.00 |