| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BZ Autres créances | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CF Disponibilités | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 891.00 | | 95 891.00 | 95 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 488.00 | 21 323.00 | | -9 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 075.00 | -30 812.00 | | -54 075.00 |
DL TOTAL (I) | -61 063.00 | -6 988.00 | | -61 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 691.00 | 7 942.00 | | 8 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 691.00 | 7 942.00 | | 8 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 945.00 | 154 132.00 | | 92 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 081.00 | 33 867.00 | | 56 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 025.00 | 188 129.00 | | 149 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 653.00 | 189 082.00 | | 96 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 025.00 | 188 129.00 | | 149 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 215.00 | | 168 215.00 | 168 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 215.00 | | 168 215.00 | 168 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 279.00 | 229 713.00 | | 191 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 354.00 | 260 525.00 | | 245 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 075.00 | -30 812.00 | | -54 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 458.00 | | 762.00 | 4 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 458.00 | | 762.00 | 4 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 942.00 | 8 691.00 | 7 942.00 | 7 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 942.00 | 8 691.00 | 7 942.00 | 7 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 691.00 | 7 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 266.00 | 87 504.00 | 762.00 | 88 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 025.00 | 149 025.00 | | 149 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 100.00 | | 1 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 659.00 | 4 436.00 | | 6 659.00 |
ST Autres comptes | 2 268.00 | 2 893.00 | | 2 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 874.00 | 9 424.00 | | 1 874.00 |
YT Sous‐traitance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 472.00 | 10 521.00 | | 5 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 834.00 | 11 621.00 | | 6 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 711.00 | 2 885.00 | | 3 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 220.00 | 16 754.00 | | 14 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |