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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 7 545 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 156 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 168 313 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 58 215 703.00 | 887 816.00 | 57 327 887.00 | 58 215 703.00 |
BF Prêts | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 131 442.00 | 5 194 316.00 | 190 937 126.00 | 196 131 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | 95 159 000.00 | |
BT Marchandises | | | 108 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 300.00 | | 207 300.00 | 207 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 613.00 | 19 416.00 | 2 090 196.00 | 2 109 613.00 |
BZ Autres créances | 4 731 434.00 | | 4 731 434.00 | 4 731 434.00 |
CF Disponibilités | 21 625 109.00 | | 21 625 109.00 | 21 625 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 875.00 | | 51 875.00 | 51 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 725 332.00 | 19 416.00 | 28 705 916.00 | 28 725 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 951 928.00 | 5 213 732.00 | 219 738 196.00 | 224 951 928.00 |
CU Autres participations | 134 473 078.00 | 4 306 500.00 | 130 166 578.00 | 134 473 078.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 172 041.00 | 42 957 127.00 | | 89 172 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 802 415.00 | 11 481 694.00 | | 31 802 415.00 |
DG Autres réserves | -34 814 000.00 | 63 249 000.00 | | -34 814 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 575 191.00 | -50 016.00 | | -7 575 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 769 977.00 | -7 525 175.00 | | -7 769 977.00 |
DK Provisions réglementées | 293 345.00 | 293 346.00 | | 293 345.00 |
DL TOTAL (I) | 105 922 634.00 | 47 156 975.00 | | 105 922 634.00 |
DP Provisions pour risques | 872 215.00 | 1 402 626.00 | | 872 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 865.00 | 826.00 | | 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 080.00 | 1 403 452.00 | | 873 080.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 51 277 778.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 30 128 333.00 | 30 128 333.00 | | 30 128 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 085 142.00 | 73 060 000.00 | | 73 085 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546 012.00 | | | 7 546 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 425.00 | 737 853.00 | | 646 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 230.00 | 1 246 093.00 | | 1 525 230.00 |
EA Autres dettes | | 5 102 941.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 942 482.00 | 161 552 998.00 | | 112 942 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 738 196.00 | 210 113 426.00 | | 219 738 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 536 469.00 | | | 9 536 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -46 130 000.00 | -99 443 000.00 | | -46 130 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 107 000.00 | 105 000.00 | | 107 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 107 000.00 | 105 000.00 | | 107 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 55 000.00 | 530 000.00 | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 705.00 | |
FG Production vendue services | 3 175 069.00 | | 3 175 069.00 | 3 175 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 069.00 | | 3 175 069.00 | 3 175 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 116 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 717 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 562 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 260 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 887 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 261 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 438 120.00 | | | 11 438 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 438 120.00 | 155 755.00 | | 11 438 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 246.00 | 2 795 368.00 | | 476 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 438 120.00 | | | 11 438 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 946 182.00 | 2 795 368.00 | | 11 946 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 061.00 | -2 639 612.00 | | -508 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 931 975.00 | 6 656 865.00 | | 18 931 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 701 953.00 | 14 182 041.00 | | 26 701 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 769 977.00 | -7 525 175.00 | | -7 769 977.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -46 128.00 | -99 425.00 | | -46 128.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -46 130.00 | -99 443.00 | | -46 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 281 564.00 | | 91 458 771.00 | 144 281 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 608 894.00 | 196 131 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 608 894.00 | 196 131 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 281 564.00 | | 91 458 771.00 | 144 281 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 275 339.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 887 816.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 345.00 | | | 293 345.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403 452.00 | 31 854.00 | 562 226.00 | 1 403 452.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 500.00 | 4 907 232.00 | | 306 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003 298.00 | 4 939 086.00 | 562 226.00 | 2 003 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 455.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 887 816.00 | 562 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 128 333.00 | 128 333.00 | 30 000 000.00 | 30 128 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 425.00 | 646 425.00 | | 646 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 086.00 | 779 086.00 | | 779 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 488.00 | 489 488.00 | | 489 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 215 703.00 | | 58 215 703.00 | 58 215 703.00 |
UP Prêts | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 613.00 | 2 109 613.00 | | 2 109 613.00 |
VB T. V. A. | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 065 521.00 | 7 205 521.00 | 55 860 000.00 | 73 065 521.00 |
VI Groupe et associés | 7 546 012.00 | | 7 546 012.00 | 7 546 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623 445.00 | 4 623 445.00 | | 4 623 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 008.00 | 173 008.00 | | 173 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551 286.00 | 6 892 922.00 | 61 658 363.00 | 68 551 286.00 |
VW T.V.A. | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 942 482.00 | 9 536 469.00 | 93 406 012.00 | 112 942 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 636.00 | | | 229 636.00 |
ST Autres comptes | 288 034.00 | | | 288 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
YT Sous‐traitance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 281.00 | | | 637 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 085.00 | | | 106 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 160.00 | | | 549 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |