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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AP Constructions | 6 391.00 | 151.00 | 6 240.00 | 6 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083 144.00 | 1 516 373.00 | 1 566 771.00 | 3 083 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 222.00 | 45.00 | 1 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 090 802.00 | 1 517 745.00 | 1 573 056.00 | 3 090 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 064.00 | | 87 064.00 | 87 064.00 |
BZ Autres créances | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 889.00 | | 97 889.00 | 97 889.00 |
CF Disponibilités | 96 946.00 | | 96 946.00 | 96 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 027.00 | | 412 027.00 | 412 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 829.00 | 1 517 745.00 | 1 985 083.00 | 3 502 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 598 301.00 | -2 328 572.00 | | -2 598 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 813.00 | -269 728.00 | | -303 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 741.00 | 472 865.00 | | 421 741.00 |
DK Provisions réglementées | 502 096.00 | 549 323.00 | | 502 096.00 |
DL TOTAL (I) | -1 777 276.00 | -1 375 112.00 | | -1 777 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 633.00 | 939 923.00 | | 800 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 372.00 | 2 336 603.00 | | 2 521 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 467.00 | 298 846.00 | | 170 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 468.00 | 8 626.00 | | 9 468.00 |
EA Autres dettes | 260 419.00 | 255 019.00 | | 260 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 359.00 | 3 839 015.00 | | 3 762 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 083.00 | 2 463 903.00 | | 1 985 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 521 372.00 | | | 2 521 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 321.00 | 80 076.00 | 270 397.00 | 190 321.00 |
FG Production vendue services | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 291.00 | 80 076.00 | 276 367.00 | 196 291.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 3 657.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 227.00 | 16 529.00 | | 47 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 608.00 | 71 311.00 | | 98 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -257.00 | 421.00 | | -257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 589.00 | 8 344.00 | | 6 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 019.00 | 62 966.00 | | 92 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 191.00 | 393 887.00 | | 392 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 004.00 | 663 615.00 | | 696 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 813.00 | -269 728.00 | | -303 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 750.00 | | 42 898.00 | 3 054 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 846.00 | 1.00 | 3 090 802.00 | 6 846.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 846.00 | 1.00 | 3 090 802.00 | 6 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 750.00 | | 42 898.00 | 3 054 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 172.00 | 230 574.00 | 1.00 | 1 287 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 172.00 | 230 574.00 | 1.00 | 1 287 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 549 323.00 | | 47 227.00 | 549 323.00 |
6T Sur comptes clients | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 064.00 | | 63 968.00 | 566 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 467.00 | 170 467.00 | | 170 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 419.00 | 260 419.00 | | 260 419.00 |
UX Autres créances clients | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VB T. V. A. | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 008.00 | 143 539.00 | 612 105.00 | 796 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 521 372.00 | | | 2 521 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 934.00 | | | 139 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 192.00 | 217 192.00 | | 217 192.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 359.00 | 588 518.00 | 612 105.00 | 3 762 359.00 |