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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 270.00 | 80 012.00 | 50 258.00 | 130 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 631.00 | 80 012.00 | 129 619.00 | 209 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
060 Stock marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
072 Créances – Autres | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
084 Disponibilités | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
110 Total général Actif | 272 915.00 | 80 012.00 | 192 903.00 | 272 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 394.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 833.00 | 5 954.00 | | 4 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199 385.00 | 213 871.00 | | 199 385.00 |
230 Autres produits | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 138.00 | 219 825.00 | | 208 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 593.00 | 4 230.00 | | 3 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | 109.00 | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 780.00 | 53 105.00 | | 53 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | 589.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 37 351.00 | 33 222.00 | | 37 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 3 357.00 | | 3 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 118.00 | 46 347.00 | | 72 118.00 |
252 Charges sociales | 18 600.00 | 14 902.00 | | 18 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 279.00 | 19 644.00 | | 20 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 573.00 | 175 505.00 | | 209 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 435.00 | 44 320.00 | | -1 435.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 109.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 745.00 | 5 045.00 | | 2 745.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 1 561.00 | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 566.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 394.00 | 39 348.00 | | 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 631.00 | | | 209 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 325.00 | | | 7 325.00 |