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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 851.00 | 4 079.00 | 4 772.00 | 8 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 954.00 | 56 728.00 | 40 226.00 | 96 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 977.00 | 61 896.00 | 52 081.00 | 113 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
BN En cours de production de biens | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 190.00 | | 393 190.00 | 393 190.00 |
BZ Autres créances | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
CF Disponibilités | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 891.00 | | 754 891.00 | 754 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 867.00 | 61 896.00 | 806 971.00 | 868 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 245.00 | 1 239.00 | | 4 245.00 |
DG Autres réserves | 91 770.00 | 93 195.00 | | 91 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 930.00 | 13 720.00 | | 11 930.00 |
DL TOTAL (I) | 150 395.00 | 150 604.00 | | 150 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 586.00 | 208 239.00 | | 202 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | 31 755.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 520.00 | 95 529.00 | | 103 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 220.00 | 73 260.00 | | 100 220.00 |
EA Autres dettes | 249 776.00 | 193 205.00 | | 249 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 576.00 | 601 987.00 | | 656 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 971.00 | 752 591.00 | | 806 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 102.00 | 570 232.00 | | 656 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 437.00 | | 9 756.00 | 104 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 113 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 105 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 266.00 | | 9 756.00 | 96 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 994.00 | 15 023.00 | 120.00 | 46 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 905.00 | 15 023.00 | 120.00 | 45 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 776.00 | 249 776.00 | | 249 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UX Autres créances clients | 393 190.00 | 393 190.00 | | 393 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 586.00 | 202 586.00 | | 202 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 817.00 | 466 817.00 | | 466 817.00 |
VW T.V.A. | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 102.00 | 656 102.00 | | 656 102.00 |