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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
AP Constructions | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 396.00 | 17 363.00 | 5 033.00 | 22 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 007.00 | 69 845.00 | 11 161.00 | 81 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 497.00 | 88 442.00 | 205 054.00 | 293 497.00 |
BT Marchandises | 846 591.00 | 92 659.00 | 753 933.00 | 846 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 035.00 | | 199 035.00 | 199 035.00 |
BZ Autres créances | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
CF Disponibilités | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 956.00 | 92 659.00 | 1 092 298.00 | 1 184 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 453.00 | 181 102.00 | 1 297 351.00 | 1 478 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 125 618.00 | 71 637.00 | | 125 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 682.00 | 53 981.00 | | 105 682.00 |
DL TOTAL (I) | 381 480.00 | 275 798.00 | | 381 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 826.00 | 117 487.00 | | 46 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 464.00 | 23 134.00 | | 96 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 566.00 | 775 603.00 | | 497 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 015.00 | 232 372.00 | | 275 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 871.00 | 1 148 596.00 | | 915 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 351.00 | 1 424 394.00 | | 1 297 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922 519.00 | | 2 922 519.00 | 2 922 519.00 |
FG Production vendue services | 148 075.00 | | 148 075.00 | 148 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 594.00 | | 3 070 594.00 | 3 070 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 659.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 15 033.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -15 033.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 486.00 | 2 432 656.00 | | 3 072 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 804.00 | 2 378 675.00 | | 2 966 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 682.00 | 53 981.00 | | 105 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 855.00 | | 7 805.00 | 289 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 293 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 163.00 | 104 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 495.00 | | 7 805.00 | 284 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 582.00 | 7 283.00 | 3 422.00 | 84 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 582.00 | 7 283.00 | 3 422.00 | 84 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 92 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 566.00 | 497 566.00 | | 497 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 199 035.00 | 199 035.00 | | 199 035.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 826.00 | 29 102.00 | 17 724.00 | 46 826.00 |
VI Groupe et associés | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
VW T.V.A. | 137 520.00 | 137 520.00 | | 137 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 871.00 | 898 147.00 | 17 724.00 | 915 871.00 |