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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 405.00 | 9 162.00 | 8 243.00 | 17 405.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 755.00 | 166 132.00 | 210 623.00 | 376 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 802.00 | 44 919.00 | 13 884.00 | 58 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 445.00 | 220 213.00 | 252 232.00 | 472 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
BN En cours de production de biens | 82 557.00 | | 82 557.00 | 82 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 385.00 | | 185 385.00 | 185 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 858.00 | | 156 858.00 | 156 858.00 |
BZ Autres créances | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CF Disponibilités | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 889.00 | | 543 889.00 | 543 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 334.00 | 220 213.00 | 796 121.00 | 1 016 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 530.00 | 101 091.00 | | 164 530.00 |
DH Report à nouveau | | -8 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 340.00 | 73 597.00 | | 12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 220 871.00 | 208 530.00 | | 220 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 506.00 | 220 527.00 | | 156 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 567.00 | 156 734.00 | | 158 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 336.00 | 65 709.00 | | 143 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 745.00 | 127 223.00 | | 113 745.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 250.00 | 573 289.00 | | 575 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 121.00 | 781 819.00 | | 796 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 058 445.00 | 48 194.00 | 1 106 639.00 | 1 058 445.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 445.00 | 48 194.00 | 1 107 639.00 | 1 059 445.00 |
FM Production stockée | | | 67 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 7.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 7.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 31.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 31.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | -23.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 349.00 | 976 219.00 | | 1 188 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 008.00 | 902 623.00 | | 1 176 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 340.00 | 73 597.00 | | 12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 066.00 | | 86 685.00 | 446 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 306.00 | | 11 513.00 | 60 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 305.00 | | 472 445.00 | 60 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 005.00 | | 5 400.00 | 14 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 628.00 | | 15 899.00 | 425 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | 65 386.00 | 6 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 727.00 | 75 487.00 | | 144 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | 4 072.00 | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 636.00 | 71 415.00 | | 139 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 336.00 | 143 336.00 | | 143 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 513.00 | 10 212.00 | 1 301.00 | 11 513.00 |
UX Autres créances clients | 156 858.00 | 156 858.00 | | 156 858.00 |
VB T. V. A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 111.00 | 44 517.00 | 101 594.00 | 146 111.00 |
VI Groupe et associés | 158 567.00 | 158 567.00 | | 158 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 533.00 | 198 232.00 | 1 301.00 | 199 533.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 250.00 | 473 656.00 | 101 594.00 | 575 250.00 |