| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 133 060.00 | | 1 133 060.00 | 1 133 060.00 |
AP Constructions | 12 421 900.00 | 3 760 276.00 | 8 661 625.00 | 12 421 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 996 000.00 | | 9 996 000.00 | 9 996 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 525 437.00 | 3 773 996.00 | 23 751 442.00 | 27 525 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 128 398.00 | | 128 398.00 | 128 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 297.00 | | 192 297.00 | 192 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 717 734.00 | 3 773 996.00 | 23 943 738.00 | 27 717 734.00 |
CU Autres participations | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 233.00 | 62 972.00 | | 68 233.00 |
DG Autres réserves | 1 050 133.00 | 950 190.00 | | 1 050 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 064.00 | 105 203.00 | | 130 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 429.00 | 2 118 366.00 | | 2 248 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 748.00 | 731 276.00 | | 563 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 242.00 | 165 931.00 | | 148 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 142.00 | 67 726.00 | | 72 142.00 |
EA Autres dettes | 20 911 177.00 | 21 026 354.00 | | 20 911 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 695 309.00 | 21 991 286.00 | | 21 695 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 943 738.00 | 24 109 652.00 | | 23 943 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 008.00 | | 811 008.00 | 811 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 008.00 | | 811 008.00 | 811 008.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 624.00 | 95 649.00 | | 149 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 696.00 | 804 749.00 | | 869 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 632.00 | 699 546.00 | | 739 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 064.00 | 105 203.00 | | 130 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 421 437.00 | | 104 000.00 | 27 421 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 956 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 525 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 554 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 554 960.00 | | | 13 554 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 852 757.00 | | 104 000.00 | 13 852 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446 372.00 | 327 624.00 | | 3 446 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 651.00 | 327 624.00 | | 3 432 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 242.00 | 148 242.00 | | 148 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 996 000.00 | 9 996 000.00 | | 9 996 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 682.00 | 173 144.00 | 390 537.00 | 563 682.00 |
VI Groupe et associés | 20 911 177.00 | 20 911 177.00 | | 20 911 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 985.00 | | | 165 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 059 899.00 | 10 059 899.00 | | 10 059 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 695 309.00 | 21 304 772.00 | 390 537.00 | 21 695 309.00 |