| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 248.00 | 6 138.00 | 1 110.00 | 7 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 744.00 | 14 648.00 | 6 095.00 | 20 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 965.00 | 22 706.00 | 70 258.00 | 92 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 119.00 | 22 706.00 | 75 412.00 | 98 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 863.00 | 37 355.00 | 81 508.00 | 118 863.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -38 476.00 | -14 520.00 | | -38 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 394.00 | -23 955.00 | | -75 394.00 |
DL TOTAL (I) | -98 560.00 | -23 165.00 | | -98 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | 7 774.00 | | 11 569.00 |
EA Autres dettes | 21 683.00 | 5 618.00 | | 21 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 806.00 | 222.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 063.00 | 124 283.00 | | 180 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 508.00 | 101 117.00 | | 81 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 181.00 | | 210 181.00 | 210 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 181.00 | | 210 181.00 | 210 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 726.00 | 9 657.00 | | 10 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 755.00 | 204.00 | | 14 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 482.00 | 9 861.00 | | 25 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 482.00 | -9 476.00 | | -25 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 210.00 | 210 290.00 | | 212 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 605.00 | 234 245.00 | | 287 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 394.00 | -23 955.00 | | -75 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 225.00 | 913.00 | | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 736.00 | 913.00 | | 13 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 736.00 | 913.00 | | 13 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 560.00 | 97 584.00 | 4 975.00 | 102 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 069.00 | 180 069.00 | | 180 069.00 |