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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 392 099.00 | | 4 392 099.00 | 4 392 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 519 046.00 | | 6 519 046.00 | 6 519 046.00 |
BZ Autres créances | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CF Disponibilités | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 202.00 | | 6 541 202.00 | 6 541 202.00 |
CU Autres participations | 2 126 947.00 | | 2 126 947.00 | 2 126 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 385 804.00 | | | 10 385 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 856 424.00 | | | 1 856 424.00 |
DH Report à nouveau | -6 059 204.00 | | | -6 059 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 082.00 | | | 205 082.00 |
DL TOTAL (I) | 6 388 107.00 | | | 6 388 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 202.00 | | | 6 541 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 342.00 | | | 325 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 259.00 | | | 120 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 082.00 | | | 205 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 193 705.00 | | | 6 193 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 519 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193 705.00 | | | 6 193 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VP Divers | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 096.00 | 153 096.00 | | 153 096.00 |