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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
AH Fonds commercial | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 468.00 | 5 123.00 | 344.00 | 5 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 953.00 | 48 457.00 | 23 496.00 | 71 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 420.00 | 59 014.00 | 47 406.00 | 106 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
BZ Autres créances | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CF Disponibilités | 233 077.00 | | 233 077.00 | 233 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 179.00 | | 348 179.00 | 348 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 600.00 | 59 014.00 | 395 585.00 | 454 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
DH Report à nouveau | -4 169.00 | | | -4 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 462.00 | | | 184 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 493.00 | | | 323 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 585.00 | | | 395 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 374.00 | | | 172 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 238.00 | 1 182.00 | | 105 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 420.00 | | | 106 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 407.00 | 1 014.00 | | 76 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 648.00 | 168.00 | | 12 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 056.00 | 10 958.00 | | 48 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 622.00 | 10 958.00 | | 42 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 462.00 | 33 343.00 | 151 119.00 | 184 462.00 |
VI Groupe et associés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 717.00 | 111 717.00 | | 111 717.00 |
VW T.V.A. | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 493.00 | 172 374.00 | 151 119.00 | 323 493.00 |