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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 700.00 | 29 665.00 | 29 035.00 | 58 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 626.00 | 10 858.00 | 4 768.00 | 15 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 891.00 | 103 438.00 | 180 453.00 | 283 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 039.00 | 146 691.00 | 232 348.00 | 379 039.00 |
BN En cours de production de biens | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BT Marchandises | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 556.00 | 5 994.00 | 287 561.00 | 293 556.00 |
BZ Autres créances | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CF Disponibilités | 636 757.00 | | 636 757.00 | 636 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 074.00 | 5 994.00 | 1 037 079.00 | 1 043 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 112.00 | 152 685.00 | 1 269 427.00 | 1 422 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 302 708.00 | 251 368.00 | | 302 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 118.00 | 51 340.00 | | 74 118.00 |
DL TOTAL (I) | 409 826.00 | 335 708.00 | | 409 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 147.00 | 523 067.00 | | 400 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | 7 234.00 | | 6 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 977.00 | 67 563.00 | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 763.00 | 160 657.00 | | 200 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 116.00 | 139 977.00 | | 197 116.00 |
EA Autres dettes | 37 077.00 | 20 483.00 | | 37 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 601.00 | 918 980.00 | | 859 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 427.00 | 1 254 688.00 | | 1 269 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 030.00 | 518 961.00 | | 592 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 430.00 | | 61 773.00 | 341 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 164.00 | 379 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 164.00 | 299 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 700.00 | | 33 000.00 | 25 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 495.00 | | 28 185.00 | 295 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 504.00 | | 588.00 | 17 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 390.00 | 51 465.00 | 24 164.00 | 119 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 968.00 | 4 697.00 | | 24 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 692.00 | 46 768.00 | 24 164.00 | 91 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 763.00 | 200 763.00 | | 200 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
UX Autres créances clients | 286 363.00 | 286 363.00 | | 286 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 019.00 | 132 449.00 | 267 570.00 | 400 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 532.00 | 333 440.00 | 18 092.00 | 351 532.00 |
VW T.V.A. | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 623.00 | 574 053.00 | 267 570.00 | 841 623.00 |