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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 240.00 | 14 344.00 | 896.00 | 15 240.00 |
040 Immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 097.00 | 14 344.00 | 72 754.00 | 87 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 781.00 | 89.00 | 8 692.00 | 8 781.00 |
072 Créances – Autres | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
084 Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 469.00 | 89.00 | 33 380.00 | 33 469.00 |
110 Total général Actif | 120 566.00 | 14 433.00 | 106 133.00 | 120 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399.00 | | | 399.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 863.00 | | | 116 863.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 885.00 | | | 885.00 |
230 Autres produits | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 186.00 | | | 191 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 264.00 | | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
252 Charges sociales | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | | | 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 89.00 | | | 89.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 732.00 | | | 186 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 519.00 | | | 519.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 89.00 | | | 89.00 |