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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 607.00 | 179 762.00 | 63 845.00 | 243 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 145.00 | 13 497.00 | 7 648.00 | 21 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 207.00 | | 276 207.00 | 276 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 958.00 | 193 259.00 | 362 700.00 | 555 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 639.00 | | 184 639.00 | 184 639.00 |
BZ Autres créances | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
CF Disponibilités | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 788.00 | | 407 788.00 | 407 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 747.00 | 193 259.00 | 770 488.00 | 963 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 300.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 96 579.00 | 98 338.00 | | 96 579.00 |
DH Report à nouveau | | -72 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713.00 | 90 128.00 | | 30 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
DL TOTAL (I) | 220 720.00 | 167 679.00 | | 220 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 904.00 | 13 750.00 | | 45 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 012.00 | 169 853.00 | | 159 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 514.00 | 100 085.00 | | 75 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 982.00 | | | 138 982.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 7 944.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 768.00 | 291 632.00 | | 549 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 488.00 | 459 311.00 | | 770 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 248.00 | | | 430 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 061.00 | | 286 899.00 | 274 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 555 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 002.00 | 540 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 061.00 | | 286 899.00 | 259 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 161.00 | 23 100.00 | 5 002.00 | 175 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 161.00 | 23 100.00 | 5 002.00 | 175 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 012.00 | 159 012.00 | | 159 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 982.00 | 138 982.00 | | 138 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 639.00 | 184 639.00 | | 184 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 10 480.00 | 86 138.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 020.00 | | | 155 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 741.00 | 229 741.00 | 15 000.00 | 244 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 768.00 | 430 248.00 | 86 138.00 | 549 768.00 |