| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 446 984.00 | 168 708.00 | 278 276.00 | 446 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 984.00 | 168 708.00 | 278 276.00 | 446 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
060 Stock marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
072 Créances – Autres | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
084 Disponibilités | 97 870.00 | | 97 870.00 | 97 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 887.00 | | 133 887.00 | 133 887.00 |
110 Total général Actif | 580 871.00 | 168 708.00 | 412 163.00 | 580 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 696.00 | |
AN Terrains | 174 750.00 | | 174 750.00 | 174 750.00 |
AP Constructions | 137 097.00 | 53 777.00 | 83 320.00 | 137 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 681.00 | 86 746.00 | 11 935.00 | 98 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 492.00 | 12 356.00 | 12 137.00 | 24 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 020.00 | 152 879.00 | 282 141.00 | 435 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 121 552.00 | | 121 552.00 | 121 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 422.00 | | 129 422.00 | 129 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 442.00 | 152 879.00 | 411 563.00 | 564 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 938.00 | | | 159 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 112.00 | | | 185 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
242 Autres charges externes. | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
252 Charges sociales | 293.00 | | | 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DH Report à nouveau | | -31 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 221.00 | 45 504.00 | | 42 221.00 |
DL TOTAL (I) | 346 771.00 | 314 182.00 | | 346 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 788.00 | 25 688.00 | | 19 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 5 945.00 | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 391.00 | 15 222.00 | | 19 391.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 2.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 792.00 | 46 857.00 | | 64 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 563.00 | 361 039.00 | | 411 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 034.00 | 27 121.00 | | 51 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 64.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 020.00 | | | 435 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
FD Production vendue biens | | | 204 669.00 | |
FG Production vendue services | 192 879.00 | | 192 879.00 | 192 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 479.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 885.00 | 9 486.00 | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 579.00 | 194 858.00 | | 207 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 359.00 | 149 354.00 | | 165 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 221.00 | 45 504.00 | | 42 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 543.00 | | 33 399.00 | 367 543.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 393 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 393 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 543.00 | | 33 399.00 | 367 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 553.00 | 29 798.00 | 3 115.00 | 78 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 553.00 | 29 798.00 | 3 115.00 | 78 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |