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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 7 371.00 | 2 052.00 | 9 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 909.00 | 439 372.00 | 77 536.00 | 516 909.00 |
AP Constructions | 5 775.00 | 4 372.00 | 1 402.00 | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 156.00 | 25 873.00 | 9 282.00 | 35 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 014.00 | 476 989.00 | 2 430 024.00 | 2 907 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 699.00 | | 175 699.00 | 175 699.00 |
BZ Autres créances | 1 197 204.00 | | 1 197 204.00 | 1 197 204.00 |
CF Disponibilités | 271 564.00 | | 271 564.00 | 271 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 123.00 | | 1 654 123.00 | 1 654 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 137.00 | 476 989.00 | 4 084 147.00 | 4 561 137.00 |
CU Autres participations | 2 319 000.00 | | 2 319 000.00 | 2 319 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 124.00 | 77 333.00 | | 101 124.00 |
DG Autres réserves | 422 832.00 | 170 789.00 | | 422 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 175.00 | 475 834.00 | | 281 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 132.00 | 2 723 956.00 | | 2 805 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 196.00 | 773 335.00 | | 667 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 850.00 | 311 290.00 | | 451 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 799.00 | 28 945.00 | | 36 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 542.00 | 185 568.00 | | 114 542.00 |
EA Autres dettes | 8 626.00 | 198 127.00 | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 015.00 | 1 497 267.00 | | 1 279 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 147.00 | 4 221 224.00 | | 4 084 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 002.00 | | 589 002.00 | 589 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 002.00 | | 589 002.00 | 589 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 691.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 520.00 | -81 545.00 | | -29 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 260.00 | 1 203 785.00 | | 1 056 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 085.00 | 727 951.00 | | 775 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 175.00 | 475 834.00 | | 281 175.00 |