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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 172 014.00 | 172 014.00 | | 172 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 607.00 | 228 949.00 | 35 658.00 | 264 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 596.00 | 65 101.00 | 17 496.00 | 82 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 976.00 | 577 501.00 | 3 148 475.00 | 3 725 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 930.00 | | 980 930.00 | 980 930.00 |
BZ Autres créances | 3 711 183.00 | 1 952 235.00 | 1 758 948.00 | 3 711 183.00 |
CF Disponibilités | 1 874 366.00 | | 1 874 366.00 | 1 874 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 041.00 | | 88 041.00 | 88 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 654 520.00 | 1 952 235.00 | 4 702 285.00 | 6 654 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 380 496.00 | 2 529 736.00 | 7 850 760.00 | 10 380 496.00 |
CU Autres participations | 3 018 488.00 | 31 860.00 | 2 986 628.00 | 3 018 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 649.00 | 1 209 649.00 | | 1 209 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 842 839.00 | 2 862 098.00 | | 2 842 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
DH Report à nouveau | -1 855 412.00 | -2 608 332.00 | | -1 855 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 426 293.00 | 752 919.00 | | 3 426 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 626 989.00 | 2 219 955.00 | | 5 626 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 407.00 | 232 921.00 | | 330 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 846.00 | 3 364 254.00 | | 1 050 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 281.00 | 272 609.00 | | 466 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 235.00 | 306 795.00 | | 311 235.00 |
EA Autres dettes | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 771.00 | 4 176 579.00 | | 2 223 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 850 760.00 | 6 396 535.00 | | 7 850 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 774 486.00 | | 2 774 486.00 | 2 774 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 486.00 | | 2 774 486.00 | 2 774 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 340.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 414 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 552 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 323.00 | 2 177.00 | | 424 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 326.00 | 282 294.00 | | 481 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 13 062.00 | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 079.00 | | | 483 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 818.00 | 113 296.00 | | 23 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 517.00 | 126 358.00 | | 508 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 190.00 | 155 937.00 | | -27 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 676 350.00 | 3 295 628.00 | | 6 676 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 057.00 | 2 542 709.00 | | 3 250 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 426 293.00 | 752 919.00 | | 3 426 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 801.00 | 88 941.00 | 39 101.00 | 495 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 311.00 | 51 652.00 | | 349 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 490.00 | 37 289.00 | 39 101.00 | 146 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 281.00 | 466 281.00 | | 466 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 115.00 | 99 115.00 | | 99 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
UX Autres créances clients | 980 930.00 | 980 930.00 | | 980 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 119 764.00 | 119 764.00 | | 119 764.00 |
VC Groupe et associés | 3 574 152.00 | 3 574 152.00 | | 3 574 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 394.00 | 103 942.00 | 221 452.00 | 325 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 846.00 | 1 050 846.00 | | 1 050 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858 598.00 | 4 780 154.00 | 78 444.00 | 4 858 598.00 |
VW T.V.A. | 163 489.00 | 163 489.00 | | 163 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 771.00 | 2 002 320.00 | 221 452.00 | 2 223 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |