| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 329.00 | 277 391.00 | 249 938.00 | 527 329.00 |
AH Fonds commercial | 8 329 033.00 | | 8 329 033.00 | 8 329 033.00 |
AN Terrains | 1 360 286.00 | 1 250 733.00 | 109 553.00 | 1 360 286.00 |
AP Constructions | 16 852 054.00 | 9 928 636.00 | 6 923 418.00 | 16 852 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001 893.00 | 2 050 909.00 | 950 983.00 | 3 001 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 478.00 | 1 063 258.00 | 82 220.00 | 1 145 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 748.00 | | 88 748.00 | 88 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 317 781.00 | 14 570 926.00 | 16 746 854.00 | 31 317 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 427.00 | 20 684.00 | 416 743.00 | 437 427.00 |
BZ Autres créances | 526 313.00 | | 526 313.00 | 526 313.00 |
CF Disponibilités | 414 715.00 | | 414 715.00 | 414 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 526.00 | 20 684.00 | 1 378 842.00 | 1 399 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 717 307.00 | 14 591 610.00 | 18 125 697.00 | 32 717 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 506 100.00 | 5 506 100.00 | | 5 506 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 809.00 | 181 809.00 | | 181 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 680.00 | 244 621.00 | | 359 680.00 |
DG Autres réserves | 2 516 087.00 | 1 481 469.00 | | 2 516 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 104.00 | 2 301 183.00 | | 1 326 104.00 |
DL TOTAL (I) | 9 889 780.00 | 9 715 182.00 | | 9 889 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611 003.00 | 6 400 749.00 | | 5 611 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 373.00 | 18 421.00 | | 54 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 737.00 | 1 493 919.00 | | 1 760 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 186.00 | 691 455.00 | | 465 186.00 |
EA Autres dettes | 336 957.00 | 358 168.00 | | 336 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 235 917.00 | 8 962 712.00 | | 8 235 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 125 697.00 | 18 677 894.00 | | 18 125 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 611 003.00 | | | 5 611 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 570 987.00 | | 11 570 987.00 | 11 570 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 570 987.00 | | 11 570 987.00 | 11 570 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 023 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 430 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 204 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 815 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 700 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 700 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 700 000.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 723 747.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 903.00 | -23 747.00 | | 8 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 040.00 | 665 267.00 | | 637 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 032 402.00 | 13 010 972.00 | | 12 032 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 299.00 | 10 709 789.00 | | 10 706 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 104.00 | 2 301 183.00 | | 1 326 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 400 309.00 | | 1 206 042.00 | 30 400 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 060.00 | 259 511.00 | 31 317 781.00 | 29 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 224.00 | 8 856 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 060.00 | 198 287.00 | 22 372 671.00 | 29 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917 586.00 | | | 8 917 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 395 975.00 | | 1 204 042.00 | 21 395 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 748.00 | | 2 000.00 | 86 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 360 604.00 | 1 271 736.00 | 61 414.00 | 13 360 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 425.00 | 8 190.00 | 61 224.00 | 330 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 030 178.00 | 1 263 546.00 | 189.00 | 13 030 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 612 442.00 | | 2 612 442.00 | 2 612 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 737.00 | 1 760 737.00 | | 1 760 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 957.00 | 214 957.00 | | 214 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 560.00 | 123 560.00 | | 123 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 957.00 | 336 957.00 | | 336 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 748.00 | | 88 748.00 | 88 748.00 |
UX Autres créances clients | 415 476.00 | 415 476.00 | | 415 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VB T. V. A. | 362 036.00 | 362 036.00 | | 362 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 998 561.00 | | 2 998 561.00 | 2 998 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VP Divers | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 668.00 | 126 668.00 | | 126 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 560.00 | 984 812.00 | 88 748.00 | 1 073 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 181 544.00 | 2 570 541.00 | 5 611 003.00 | 8 181 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |