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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 610.00 | 149 898.00 | 21 711.00 | 171 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 088.00 | 216 980.00 | 54 108.00 | 271 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 482.00 | 379 643.00 | 75 839.00 | 455 482.00 |
BT Marchandises | 174 071.00 | | 174 071.00 | 174 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 237 924.00 | | 237 924.00 | 237 924.00 |
CF Disponibilités | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 607.00 | | 428 607.00 | 428 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 089.00 | 379 643.00 | 504 446.00 | 884 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 630.00 | 120 028.00 | | 143 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 945.00 | 48 602.00 | | -52 945.00 |
DL TOTAL (I) | 107 185.00 | 185 130.00 | | 107 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 309.00 | 37 387.00 | | 214 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 881.00 | 111 692.00 | | 114 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 809.00 | 84 106.00 | | 40 809.00 |
EA Autres dettes | 27 263.00 | 24.00 | | 27 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 261.00 | 265 501.00 | | 397 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 446.00 | 450 631.00 | | 504 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 547.00 | | 3 588.00 | 474 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 654.00 | 455 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 654.00 | 442 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 763.00 | | 3 588.00 | 461 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 132.00 | 37 165.00 | 22 654.00 | 365 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 368.00 | 37 165.00 | 22 654.00 | 352 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 881.00 | 114 881.00 | | 114 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VC Groupe et associés | 219 760.00 | 219 760.00 | | 219 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 872.00 | 9 295.00 | 196 127.00 | 213 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 470.00 | 240 450.00 | 20.00 | 240 470.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 261.00 | 192 684.00 | 196 127.00 | 397 261.00 |