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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 393.00 | | 299 393.00 | 299 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 243 755.00 | | 243 755.00 | 243 755.00 |
CF Disponibilités | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 805.00 | | 305 805.00 | 305 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 198.00 | | 605 198.00 | 605 198.00 |
CU Autres participations | 299 378.00 | | 299 378.00 | 299 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DH Report à nouveau | -226 648.00 | | | -226 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DL TOTAL (I) | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 872.00 | | | 520 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 605.00 | | | 536 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 198.00 | | | 605 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 605.00 | | | 536 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 622.00 | | | 395 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 229.00 | | | 96 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 229.00 | 299 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 96 229.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 393.00 | | | 299 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 243 065.00 | 243 065.00 | | 243 065.00 |
VI Groupe et associés | 520 872.00 | 520 872.00 | | 520 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 923.00 | 300 923.00 | | 300 923.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 605.00 | 536 605.00 | | 536 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
ST Autres comptes | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469.00 | | | 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 642.00 | | | 2 642.00 |