| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 903.00 | 7 431.00 | 35 472.00 | 42 903.00 |
AH Fonds commercial | 144 850.00 | | 144 850.00 | 144 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 652.00 | 113 632.00 | 41 020.00 | 154 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 236.00 | 392 930.00 | 1 063 306.00 | 1 456 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 688.00 | 513 992.00 | 1 287 696.00 | 1 801 688.00 |
BP En cours de production de services | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BT Marchandises | 2 233 420.00 | | 2 233 420.00 | 2 233 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 357.00 | 3 716.00 | 553 641.00 | 557 357.00 |
BZ Autres créances | 395 448.00 | | 395 448.00 | 395 448.00 |
CF Disponibilités | 667 799.00 | | 667 799.00 | 667 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 942.00 | 3 716.00 | 3 890 226.00 | 3 893 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 630.00 | 517 709.00 | 5 177 922.00 | 5 695 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 197 815.00 | | |
DG Autres réserves | 2 385 053.00 | | | 2 385 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 370.00 | 187 238.00 | | 169 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 423.00 | 2 495 053.00 | | 2 664 423.00 |
DP Provisions pour risques | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 597.00 | 1 185 540.00 | | 971 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 249.00 | 1 668 526.00 | | 1 238 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 268.00 | 224 088.00 | | 241 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | 20 958.00 | | 7 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 807.00 | 15 330.00 | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 111.00 | 3 119 434.00 | | 2 470 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 922.00 | 5 657 875.00 | | 5 177 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 441 909.00 | | 11 441 909.00 | 11 441 909.00 |
FD Production vendue biens | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
FG Production vendue services | 1 397 862.00 | | 1 397 862.00 | 1 397 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 842 812.00 | | 12 842 812.00 | 12 842 812.00 |
FM Production stockée | | | 1 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 903 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 964 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 673 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 780.00 | 61 851.00 | | 23 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 780.00 | 61 866.00 | | 23 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920.00 | 44 573.00 | | 10 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 920.00 | 44 584.00 | | 10 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 860.00 | 17 282.00 | | 12 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 286.00 | 73 053.00 | | 61 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 927 494.00 | 13 483 646.00 | | 12 927 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 758 124.00 | 13 296 409.00 | | 12 758 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 370.00 | 187 238.00 | | 169 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 550.00 | | 1 096 066.00 | 1 279 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 178.00 | 1 613 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 178.00 | 1 610 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 547.00 | | 1 096 021.00 | 1 276 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | 45.00 | 3 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 861.00 | 69 962.00 | 32 262.00 | 468 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 861.00 | 69 962.00 | 32 262.00 | 468 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | 3 716.00 | 5 847.00 | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707.00 | 3 716.00 | 8 707.00 | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 095.00 | 3 716.00 | 8 707.00 | 52 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 716.00 | 8 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 249.00 | 1 238 249.00 | | 1 238 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 552 762.00 | 552 762.00 | | 552 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 104 631.00 | 104 631.00 | | 104 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 597.00 | 174 360.00 | 797 237.00 | 971 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 702.00 | 290 702.00 | | 290 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 926.00 | 969 282.00 | 7 644.00 | 976 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 111.00 | 1 672 874.00 | 797 237.00 | 2 470 111.00 |