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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 632.00 | 10 785.00 | 9 847.00 | 20 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 566.00 | 47 286.00 | 49 280.00 | 96 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 823.00 | 58 071.00 | 68 752.00 | 126 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
BZ Autres créances | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CF Disponibilités | 107 961.00 | | 107 961.00 | 107 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 613.00 | | 155 613.00 | 155 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 435.00 | 58 071.00 | 224 365.00 | 282 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 137 408.00 | 100 493.00 | | 137 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 797.00 | 36 916.00 | | 41 797.00 |
DL TOTAL (I) | 186 905.00 | 145 108.00 | | 186 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 364.00 | 20 406.00 | | 8 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 449.00 | 21 002.00 | | 19 449.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 459.00 | 161 638.00 | | 37 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 365.00 | 306 746.00 | | 224 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 459.00 | 153 274.00 | | 37 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 440 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 684.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 372.00 | 120.00 | | 35 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 478.00 | 120.00 | | 37 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 204.00 | -120.00 | | 6 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | 10 009.00 | | 12 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 859.00 | 491 091.00 | | 499 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 062.00 | 454 175.00 | | 458 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 797.00 | 36 916.00 | | 41 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 056.00 | | 54 549.00 | 123 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 782.00 | 123 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 782.00 | 117 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 056.00 | | 47 924.00 | 123 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 690.00 | 28 790.00 | 18 410.00 | 47 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 690.00 | 28 790.00 | 18 410.00 | 47 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 027.00 | 47 402.00 | 6 625.00 | 54 027.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |