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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 919 328.00 | | 1 919 328.00 | 1 919 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 255.00 | 369 627.00 | 2 775 628.00 | 3 145 255.00 |
CF Disponibilités | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 843.00 | 369 627.00 | 2 787 216.00 | 3 156 843.00 |
CU Autres participations | 1 225 716.00 | 369 627.00 | 856 089.00 | 1 225 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 105.00 | 164 582.00 | | 97 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 896.00 | -67 478.00 | | -66 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 309.00 | 1 098 205.00 | | 1 031 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 438.00 | 1 566 336.00 | | 1 753 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 4 279.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 907.00 | 1 570 614.00 | | 1 755 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 216.00 | 2 668 819.00 | | 2 787 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 907.00 | 1 570 614.00 | | 1 755 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 903.00 | 175 111.00 | | 194 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 799.00 | 242 589.00 | | 261 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 896.00 | -67 478.00 | | -66 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 919 328.00 | 1 919 328.00 | | 1 919 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 438.00 | 1 753 438.00 | | 1 753 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 636.00 | 1 919 636.00 | | 1 919 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 907.00 | 1 755 907.00 | | 1 755 907.00 |