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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BF Prêts | 125 589.00 | | 125 589.00 | 125 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 911.00 | | 627 911.00 | 627 911.00 |
CF Disponibilités | 530 098.00 | | 530 098.00 | 530 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 098.00 | | 530 098.00 | 530 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 010.00 | | 1 158 010.00 | 1 158 010.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 885 049.00 | | | 885 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 750.00 | | | 1 156 750.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 010.00 | | | 1 158 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 315.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 315.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UP Prêts | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 911.00 | 127 911.00 | | 127 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |