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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 963.00 | 245 279.00 | 85 684.00 | 330 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 058.00 | 49 051.00 | 52 007.00 | 101 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 413.00 | 339 359.00 | 142 053.00 | 481 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BP En cours de production de services | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 737.00 | | 90 737.00 | 90 737.00 |
BZ Autres créances | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
CF Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 243.00 | | 235 243.00 | 235 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 655.00 | 339 359.00 | 377 296.00 | 716 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 602.00 | | | -148 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 329.00 | | | -54 329.00 |
DL TOTAL (I) | -161 931.00 | | | -161 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 495.00 | | | 283 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 226.00 | | | 539 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 296.00 | | | 377 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 460.00 | | | 470 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 494.00 | | 944 494.00 | 944 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 494.00 | | 944 494.00 | 944 494.00 |
FM Production stockée | | | -66 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 081.00 | |
GE Autres charges | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 009.00 | | | -4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 346.00 | | | 903 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 675.00 | | | 957 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 329.00 | | | -54 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 505.00 | | 872.00 | 505 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 964.00 | 481 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | 45 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 878.00 | 432 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 027.00 | | 872.00 | 455 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 901.00 | 45 081.00 | 24 622.00 | 318 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 738.00 | 327.00 | 1 035.00 | 45 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 163.00 | 44 753.00 | 23 587.00 | 273 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 837.00 | 84 837.00 | | 84 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 071.00 | 27 158.00 | 33 676.00 | 70 071.00 |
VI Groupe et associés | 283 495.00 | 283 495.00 | | 283 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VP Divers | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 178.00 | 187 984.00 | 4 194.00 | 192 178.00 |
VW T.V.A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 462.00 | 494 549.00 | 33 676.00 | 537 462.00 |