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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | 2 472.00 | 247.00 | 2 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 609.00 | 8 363.00 | 1 246.00 | 9 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BN En cours de production de biens | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 968.00 | | 176 968.00 | 176 968.00 |
BZ Autres créances | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
CF Disponibilités | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 882.00 | | 254 882.00 | 254 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 491.00 | 8 363.00 | 256 128.00 | 264 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 183.00 | | | 154 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 420.00 | | | -43 420.00 |
DL TOTAL (I) | 132 763.00 | | | 132 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 998.00 | | | 76 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 128.00 | | | 256 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FM Production stockée | | | -28 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -28 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 142.00 | 15 675.00 | | 9 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 142.00 | -49 243.00 | | 9 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 345.00 | | | -11 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -28 770.00 | | | -28 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 420.00 | | | -43 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097.00 | 266.00 | | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 097.00 | 266.00 | | 8 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 176 968.00 | 176 968.00 | | 176 968.00 |
VB T. V. A. | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 103.00 | 227 104.00 | 999.00 | 228 103.00 |
VW T.V.A. | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 365.00 | 123 365.00 | | 123 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
YT Sous‐traitance | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 268.00 | | | 36 268.00 |