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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 200.00 | 43 189.00 | 52 011.00 | 95 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 901.00 | 4 421.00 | 1 479.00 | 5 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 116.00 | 47 610.00 | 53 506.00 | 101 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 537.00 | | 173 537.00 | 173 537.00 |
BZ Autres créances | 66 388.00 | | 66 388.00 | 66 388.00 |
CF Disponibilités | 494 919.00 | | 494 919.00 | 494 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 491.00 | | 738 491.00 | 738 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 607.00 | 47 610.00 | 791 997.00 | 839 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 201.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 141 147.00 | | | 141 147.00 |
DH Report à nouveau | | 83 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 457.00 | 65 366.00 | | 250 457.00 |
DL TOTAL (I) | 477 404.00 | 226 947.00 | | 477 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739.00 | 9.00 | | 1 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 955.00 | 54 858.00 | | 54 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 1 677.00 | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 035.00 | 35 976.00 | | 73 035.00 |
EA Autres dettes | 11 676.00 | 14 623.00 | | 11 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 753.00 | 106 057.00 | | 172 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 593.00 | 213 200.00 | | 314 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 997.00 | 440 147.00 | | 791 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 593.00 | 213 200.00 | | 314 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 739.00 | 9.00 | | 1 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 554 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 945.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 588.00 | -44 247.00 | | -64 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 215.00 | 296 213.00 | | 559 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 758.00 | 230 847.00 | | 308 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 457.00 | 65 366.00 | | 250 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 886.00 | | 1 231.00 | 101 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 101 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 5 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 686.00 | | 1 216.00 | 6 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 666.00 | 9 945.00 | 2 001.00 | 39 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 677.00 | 9 512.00 | | 33 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 989.00 | 433.00 | 2 001.00 | 5 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 753.00 | 172 753.00 | | 172 753.00 |
UX Autres créances clients | 173 537.00 | 173 537.00 | | 173 537.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 573.00 | 243 573.00 | | 243 573.00 |
VW T.V.A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 593.00 | 314 593.00 | | 314 593.00 |