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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 471.00 | 31 539.00 | 5 932.00 | 37 471.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 472.00 | 34 540.00 | 45 932.00 | 80 472.00 |
060 Stock marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
072 Créances – Autres | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
084 Disponibilités | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 622.00 | | 202 622.00 | 202 622.00 |
110 Total général Actif | 283 094.00 | 34 540.00 | 248 554.00 | 283 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 016.00 | | | 424 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
230 Autres produits | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 751.00 | | | 490 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 376.00 | | | 235 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 725.00 | | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 771.00 | | | -15 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 987.00 | | | 114 987.00 |
252 Charges sociales | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 346.00 | | | 484 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |