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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 201 226.00 | | 201 226.00 | 201 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 226.00 | | 201 226.00 | 201 226.00 |
072 Créances – Autres | 1 655 072.00 | | 1 655 072.00 | 1 655 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 068 908.00 | 139 572.00 | 5 929 335.00 | 6 068 908.00 |
084 Disponibilités | 280 648.00 | | 280 648.00 | 280 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 004 628.00 | 139 572.00 | 7 865 055.00 | 8 004 628.00 |
110 Total général Actif | 8 205 854.00 | 139 572.00 | 8 066 281.00 | 8 205 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 692 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 69 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 109 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 836 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 066 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 272.00 | | | -29 272.00 |
280 Produits financiers | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
294 Charges financières | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 743.00 | | | -8 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 585.00 | | | -33 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | -1.00 | | | -1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 890.00 | | | 123 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |