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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 1 366.00 | 942.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 343.00 | 13 153.00 | 1 190.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 082.00 | 14 520.00 | 49 562.00 | 64 082.00 |
BT Marchandises | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 513.00 | 14 520.00 | 120 993.00 | 135 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DH Report à nouveau | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 539.00 | | | -3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 993.00 | | | 120 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 643.00 | | 143 643.00 | 143 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 643.00 | | 143 643.00 | 143 643.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 738.00 | | | 144 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 235.00 | 1 285.00 | | 13 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | 1 285.00 | | 13 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 890.00 | 14 137.00 | 21 753.00 | 35 890.00 |
VI Groupe et associés | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 721.00 | 55 537.00 | 35 184.00 | 90 721.00 |