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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 809.00 | 18 339.00 | 6 469.00 | 24 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 529.00 | 13 610.00 | 21 919.00 | 35 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 676.00 | 53 550.00 | 91 125.00 | 144 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 216.00 | 85 500.00 | 121 715.00 | 207 216.00 |
BP En cours de production de services | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 898.00 | | 233 898.00 | 233 898.00 |
BZ Autres créances | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CF Disponibilités | 183 348.00 | | 183 348.00 | 183 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 241.00 | | 465 241.00 | 465 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 457.00 | 85 500.00 | 586 956.00 | 672 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 535.00 | | | 209 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
DL TOTAL (I) | 309 692.00 | | | 309 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 089.00 | | | 145 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 264.00 | | | 277 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 956.00 | | | 586 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 888.00 | | | 231 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 233 898.00 | 233 898.00 | | 233 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 265.00 | 18 889.00 | 45 376.00 | 64 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 419.00 | 264 419.00 | | 264 419.00 |
VW T.V.A. | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 264.00 | 231 888.00 | 45 376.00 | 277 264.00 |