| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 396.00 | 28 368.00 | 15 028.00 | 43 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 786.00 | 30 759.00 | 15 028.00 | 45 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 067.00 | 1 340.00 | 13 727.00 | 15 067.00 |
BZ Autres créances | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CF Disponibilités | 158 665.00 | | 158 665.00 | 158 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 864.00 | 1 340.00 | 191 524.00 | 192 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 650.00 | 32 099.00 | 206 552.00 | 238 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 932.00 | 1 400.00 | | 1 932.00 |
DG Autres réserves | 160 477.00 | 122 997.00 | | 160 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 641.00 | 38 012.00 | | -8 641.00 |
DL TOTAL (I) | 182 918.00 | 191 559.00 | | 182 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411.00 | 597.00 | | 9 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 2 928.00 | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 007.00 | 18 212.00 | | 9 007.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 1 065.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 634.00 | 24 986.00 | | 23 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 552.00 | 216 546.00 | | 206 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 634.00 | 24 986.00 | | 23 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 084.00 | | 75 084.00 | 75 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 084.00 | | 75 084.00 | 75 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 7 385.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 277.00 | 116 204.00 | | 81 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 919.00 | 78 192.00 | | 89 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 641.00 | 38 012.00 | | -8 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 703.00 | | 1 083.00 | 44 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 313.00 | | 1 083.00 | 42 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 676.00 | 7 082.00 | | 23 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 286.00 | 7 082.00 | | 21 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VI Groupe et associés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |