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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 1 993.00 | 200.00 | 2 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 060.00 | 32 635.00 | 6 425.00 | 39 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 483.00 | 34 628.00 | 7 855.00 | 42 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 144.00 | | 226 144.00 | 226 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 626.00 | 34 628.00 | 233 998.00 | 268 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 463.00 | 166 188.00 | | 190 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 625.00 | 24 275.00 | | 22 625.00 |
DL TOTAL (I) | 218 588.00 | 195 963.00 | | 218 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466.00 | 5 397.00 | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 43 719.00 | | 5 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 181.00 | 11 443.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 411.00 | 60 559.00 | | 15 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 998.00 | 256 523.00 | | 233 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 913.00 | 12 255.00 | 42 547.00 | 66 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 920.00 | 12 255.00 | 42 547.00 | 64 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 467.00 | 139 909.00 | 558.00 | 140 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |