| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 447.00 | 352.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 269.00 | 116 512.00 | 13 757.00 | 130 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 177.00 | 116 959.00 | 418 218.00 | 535 177.00 |
BT Marchandises | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BZ Autres créances | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 422.00 | 116 959.00 | 478 463.00 | 595 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
DL TOTAL (I) | 175 532.00 | | | 175 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 484.00 | | | 104 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 930.00 | | | 302 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 463.00 | | | 478 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 930.00 | | | 302 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 502.00 | | 392 502.00 | 392 502.00 |
FG Production vendue services | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 413.00 | | 394 413.00 | 394 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 400.00 | | | 449 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 867.00 | | | 379 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 298.00 | | 3 879.00 | 531 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 202.00 | | 3 867.00 | 127 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 097.00 | | 13.00 | 14 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 585.00 | 8 375.00 | | 108 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 585.00 | 8 375.00 | | 108 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
UX Autres créances clients | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
VI Groupe et associés | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 546.00 | 45 437.00 | 14 109.00 | 59 546.00 |
VW T.V.A. | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 930.00 | 302 930.00 | | 302 930.00 |