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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 628.00 | 2 551.00 | 9 078.00 | 11 628.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 028.00 | 2 551.00 | 14 478.00 | 17 028.00 |
060 Stock marchandises | 68 551.00 | | 68 551.00 | 68 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
072 Créances – Autres | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
084 Disponibilités | 215 578.00 | | 215 578.00 | 215 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 959.00 | | 344 959.00 | 344 959.00 |
110 Total général Actif | 361 987.00 | 2 551.00 | 359 437.00 | 361 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 514.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 785.00 | 195 125.00 | | 267 785.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 543.00 | | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 328.00 | 195 125.00 | | 268 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 614.00 | 35 185.00 | | 57 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 551.00 | -10 000.00 | | -33 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 847.00 | | | 847.00 |
242 Autres charges externes. | 104 616.00 | 92 979.00 | | 104 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | 2 442.00 | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 715.00 | 5 657.00 | | 23 715.00 |
252 Charges sociales | 3 056.00 | 2 204.00 | | 3 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 815.00 | 1 295.00 | | 1 815.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 176.00 | 129 763.00 | | 161 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 152.00 | 65 361.00 | | 107 152.00 |
280 Produits financiers | 1 491.00 | 301.00 | | 1 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 753.00 | 1 799.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 179.00 | 668.00 | | 4 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 176.00 | 14 257.00 | | 35 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 035.00 | 48 939.00 | | 69 035.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 830.00 | | | 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 412.00 | | | 412.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 546.00 | | | 546.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 546.00 | | | 546.00 |