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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 145.00 | 8 501.00 | 10 643.00 | 19 145.00 |
040 Immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 538.00 | 9 701.00 | 17 837.00 | 27 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 894.00 | 4 161.00 | 137 733.00 | 141 894.00 |
072 Créances – Autres | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
084 Disponibilités | 305 832.00 | | 305 832.00 | 305 832.00 |
088 Caisse | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 365.00 | 4 161.00 | 535 204.00 | 539 365.00 |
110 Total général Actif | 566 904.00 | 13 863.00 | 553 041.00 | 566 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 099.00 | |
172 Autres dettes | | | 220 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 041.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |