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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 596.00 | 56 931.00 | 2 665.00 | 59 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 872.00 | 37 563.00 | 2 309.00 | 39 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 917.00 | 94 494.00 | 47 423.00 | 141 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BZ Autres créances | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CF Disponibilités | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 328.00 | 94 494.00 | 76 834.00 | 171 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19 236.00 | 16 667.00 | | 19 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 532.00 | 2 569.00 | | 17 532.00 |
DL TOTAL (I) | 38 418.00 | 20 886.00 | | 38 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400.00 | 20 093.00 | | 16 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | 6 319.00 | | 8 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 12 900.00 | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 943.00 | 4 397.00 | | 6 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 416.00 | 43 709.00 | | 38 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 834.00 | 64 595.00 | | 76 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 522.00 | 31 059.00 | | 29 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 249.00 | | 112 249.00 | 112 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 249.00 | | 112 249.00 | 112 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 468.00 | 164 575.00 | | 140 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 936.00 | 162 006.00 | | 122 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 532.00 | 2 569.00 | | 17 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400.00 | 7 505.00 | 8 894.00 | 16 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 416.00 | 29 522.00 | 8 894.00 | 38 416.00 |