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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 847.00 | 31 893.00 | 25 054.00 | 58 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 956.00 | 8 645.00 | 11 311.00 | 20 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 654.00 | 41 539.00 | 238 115.00 | 279 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 648.00 | 40 682.00 | 1 007 965.00 | 1 048 648.00 |
CF Disponibilités | 609 280.00 | | 609 280.00 | 609 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 686.00 | 40 682.00 | 1 641 004.00 | 1 681 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 340.00 | 82 221.00 | 1 879 119.00 | 1 961 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 338 784.00 | 286 559.00 | | 338 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 947.00 | 50 225.00 | | 247 947.00 |
DL TOTAL (I) | 595 731.00 | 347 734.00 | | 595 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 462.00 | 398 541.00 | | 398 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 771.00 | 8 912.00 | | 15 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 936.00 | 65 385.00 | | 76 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 709.00 | 345 235.00 | | 538 709.00 |
EA Autres dettes | 20 211.00 | 32 221.00 | | 20 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 298.00 | 267 962.00 | | 235 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 383.00 | 1 118 256.00 | | 1 283 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 119.00 | 1 466 040.00 | | 1 879 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | 37 232.00 | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | 37 232.00 | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 462.00 | 398 462.00 | | 398 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 298.00 | 235 298.00 | | 235 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 710.00 | 536 710.00 | | 536 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 156.00 | 1 072 406.00 | 1 750.00 | 1 074 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 617.00 | 1 267 617.00 | | 1 267 617.00 |