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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 453.00 | 89 339.00 | 31 114.00 | 120 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 398.00 | 89 339.00 | 33 059.00 | 122 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
072 Créances – Autres | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
084 Disponibilités | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
110 Total général Actif | 173 286.00 | 89 339.00 | 83 947.00 | 173 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 364.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 595.00 | 270 952.00 | | 158 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 300.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 960.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 598.00 | 278 576.00 | | 160 598.00 |
242 Autres charges externes. | 104 020.00 | 138 577.00 | | 104 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 360.00 | 3 944.00 | | 6 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 082.00 | 77 734.00 | | 73 082.00 |
252 Charges sociales | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 198.00 | 18 006.00 | | 17 198.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 644.00 | 238 263.00 | | 209 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 046.00 | 40 313.00 | | -49 046.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 167.00 | | |
294 Charges financières | 306.00 | 272.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 699.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 410.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 532.00 | 35 099.00 | | -49 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |